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机制立异

2016年4月20日,北京市交通委员会代表北京市政府与我公司正式签订了 《北京市轨道交通受权运营和谈》 ,标记着我市轨道交通投融资体系体例机制进入了受权运营模式的新阶段。该和谈分离我市轨道交通实际情况,创造性地提出受权(Authorize)-建立(Build)-运营(Operate)的 ABO模式。即京投公司实行我市轨道交通业主职责,整合各种市场主体资本,供给城市轨道交通项目的前期计划、投融资、建立、运营、土地资源开辟运营等一系列全产业链团体效劳。当局实行划定规矩订定、绩效考核等职责,同时付出京投公司响应的受权运营服务费,2016年度受权运营服务费已落实到位。

资金保障

2016年,公司实现方案内建立资金实时足额到位,资金到账共计700.17亿元,此中轨道交通受权运营服务费270.26亿元,融资资金275.74亿元,其他资金共计 154.17亿元。

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在新的ABO政策条件下,2016年度完成了包罗六号线西延、十六号线二期、八号线三期南延等八条线路的存款招标事情,金额共计669.91亿元。本次招标触及金额之大、线路之多均为史上之最,保障了我市轨道交通新线建立的资金供应,建立了新形势下公司在资本市场中的良好形象、奠基了将来项目融资的持久根底。本次新增存款在合同期内估计每一年均匀节省3.45亿,条约施行终了后节省本钱总额可到达92.36亿元。

债券刊行

2016年11月1日,公司胜利刊行企业债券30亿元,限期为(1+1+1+1+1)年期,即在每一个计息年度末附发行人票面利率调解选择权、投资人回售选择权及发行人转售选择权。本期企业债券票面利率仅为2.99%,票面利率低于同期1年期上海银行间同业拆放利率 (SHIBOR) ,估计每一年节省融资本钱0.528亿元。同时,我公司也成为第一家刊行企业债券票面利率低于3%的处所国有企业。

本钱节省

公司在传统银行贷款基础上,综合使用银行表外融资、债券融资、融资租赁等多种融资种类,有用低落了公司的融资本钱。停止2016年底,公司全年实践节省融资额达8.64亿元,昔时新增融资综合本钱率为2.19%,较持久存款基准利率4.90%下浮了55.32%。

公司经由过程招标对745.62亿元存量债权停止存款利率下浮调解,局部施行基准下浮10%的存款利率,待条约施行终了估计节省利钱收入60.12亿元。

增强境外资金管理,主动设置12只境外美圆债券,总金额3.91亿美圆,债券综合收益率3.52%。

方案引领

作为融资事情的 “排头兵” ,公司持续增强综合方案管理本能机能,在当真体例全年综合方案的基础上,以半年度、月度为工夫节点不竭精密资金方案、合理安排资金调理,保障全年各项目资金需求,制止无效融资及大额资金沉淀。同时,依托经营项目投资评审会,掌握项目投资风险,追踪项目停顿及资金利用。

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